Ghid SRL · Raportări
SAF-T D406: cum pregătești firma înainte de prima depunere
Un fișier valid pornește din date contabile coerente. Pregătirea înseamnă calendar clar, nomenclatoare curate, verificări cu evidența contabilă și testarea validatorului înainte de termen.
- SAF-T
- D406
- validare
Capitolul 1 din 6
Confirmă obligația, componentele și calendarul aplicabil
Nu porni de la calendarul altei companii. Verifică încadrarea contribuabilului, perioada de raportare și componentele care se transmit pentru situația firmei. Păstrează sursa și data la care ai făcut verificarea.
Pagina SAF-T a ANAF reunește schema, validatorul, documentele de asistență și clarificările. Folosește versiunea publicată pentru perioada relevantă și verifică din nou documentația atunci când instrumentele sunt republicate.
Capitolul 2 din 6
Inventariază sursele de date
D406 poate reuni informații din contabilitate, facturare, gestiune, imobilizări și alte evidențe auxiliare. Notează sistemul sursă, persoana responsabilă și câmpurile necesare pentru fiecare categorie înainte să construiești exportul.
Dacă aceleași informații există în două aplicații, stabilește care este sursa de adevăr și cum sunt tratate diferențele. Un export tehnic nu poate rezolva automat denumiri, coduri sau solduri contradictorii.
- Planul de conturi și balanța perioadei
- Parteneri, documente de vânzare și achiziție
- Coduri și categorii de taxe
- Produse, stocuri și imobilizări, dacă sunt aplicabile
Capitolul 3 din 6
Curăță nomenclatoarele înainte de generare
Aceeași companie poate apărea cu denumiri ori identificatori diferiți, iar un cod de taxă folosit inconsecvent poate produce zeci de erori similare. Standardizează datele master înainte de a investiga fiecare mesaj separat.
Documentează regulile de mapare dintre conturi, taxe și câmpurile cerute de structură. Astfel, corecția rămâne stabilă și la raportarea următoare, nu doar în fișierul pregătit pentru termenul curent.
Capitolul 4 din 6
Reconciliază evidența înainte de validarea tehnică
Compară balanța cu jurnalele și situațiile auxiliare relevante. Verifică soldurile de deschidere și închidere, documentele fără partener, secvențele neobișnuite și operațiunile care nu pot fi explicate din sursa contabilă.
Validatorul poate identifica probleme de structură, dar o depunere tehnic acceptată nu înseamnă automat că datele economice sunt corecte. Verificarea cu evidența contabilă trebuie să rămână o etapă distinctă.
- Solduri și rulaje pe conturi
- Jurnale, taxe și documente suport
- Clienți și furnizori cu sold deschis
- Active, stocuri sau alte module aplicabile
Capitolul 5 din 6
Generează devreme și clasifică erorile
Rulează o versiune de test înainte de termen. Separă erorile de structură, câmpurile obligatorii lipsă, codurile neacceptate și neconcordanțele din datele contabile; fiecare categorie are alt responsabil și altă soluție.
Păstrează fișierul testat, versiunea instrumentului și lista corecțiilor. Dacă documentația sau schema se actualizează, poți identifica rapid ce s-a schimbat față de ultima generare reușită.
Capitolul 6 din 6
Transformă prima depunere într-un proces lunar
După depunere, nu arhiva doar recipisa. Notează sursele, pașii, verificările și excepțiile întâlnite, apoi distribuie acțiunile pe parcursul lunii următoare.
Un proces bun reduce corecțiile la sursă: partenerii sunt creați consecvent, taxele sunt mapate corect, iar operațiunile neobișnuite sunt clarificate când apar. Astfel, următorul fișier nu este reconstruit de la zero.
Documentare